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    投融资平台建设

    政府主导、市场运作原则。明确政府对各投融资平台的管理权,政府相关职能部门对投融资平台具有监管职能。各投融资平台要充分利用政府资源的资本属性,坚持市场化运作方向和“所有权与经营权分离”的原则,按照“独立核算、自主经营、自负盈亏、自担风险”的要求,不断提高国....


    一、投融资平台建设的基本原则和主要任务


    基本原则


    政府投融资平台建设坚持以科学发展观为指导,整合政府资源,对现有政府投融资平台进行整合、改造、提升,建立职责明晰、功能齐全、制度完善、运作规范、高效统一的地方政府投融资体系,并遵循以下原则:


    1.政府主导、市场运作原则。明确政府对各投融资平台的管理权,政府相关职能部门对投融资平台具有监管职能。各投融资平台要充分利用政府资源的资本属性,坚持市场化运作方向和“所有权与经营权分离”的原则,按照“独立核算、自主经营、自负盈亏、自担风险”的要求,不断提高国有资产经营和投融资管理水平。


    2.优化配置、提高效率原则。在充分发挥市场机制优化资源配置的同时,辅以必要的行政手段,按各公司的职能定位,对可利用的政府存量资源和无形资产等整合充实到各投融资平台,发挥政府资金的引导带动作用,形成多元化投资格局,高效率、低成本筹集建设资金。


    3.土地资源统一管理原则。在符合城市总体规划和土地供应总量的前提下,支持各投融资平台通过投资获取储备土地作为偿还债务的重要资金来源。同时,为确保政府对土地资源的一级垄断,各平台储备土地的处置必须统一归口土地行政主管部门。


    4.风险防范原则。坚持“三不”原则,即市财政不直接给投融资平台提供融资担保;各投融资平台对国、省、市专项建设资金必须专款专用,不得交叉使用或挪作他用;各投融资平台之间不得互相担保,更不得对外担保。确保“三个平衡”,即按照市场化经营原则,各投融资平台在净资产与负债、投入与产出、现金流入量和现金流出量三个方面保持相对平衡,防止投资过度膨胀所带来的经营风险和财务风险,实现稳健经营。


    二、投融资平台的风险监控与监管机制建设


    (一)规范监督体制


    为规范投融资平台管理,有效防范投融资带来的风险,维护政府信誉,持续推动政府融资与建设,市政府投融资体制改革领导小组作为全市投融资工作的领导协调机构,要加强对资源整合、资本注入、融资规划、投资计划、偿债安排等重大事项进行集体研究,提出具体方案和意见,报市政府常务会议决策。


    市投融资体制改革领导小组办公室要建立联席会议制度,定期召开会议,及时通报交流情况,提出有关政策措施,协调解决投融资工作中的相关重大问题。


    (二)建立管理机制


    市投融资体制改革领导小组及其成员单位要进一步建立和完善投融资管理相关工作机制。


    1.严格预算管理。财政、国资部门制定投融资及偿债年度预算,年初各投融资平台需将年度融资计划、投资计划、偿债计划报市投融资体制改革领导小组,经审批后实施。未经审批或未按批复要求执行所产生的债务、费用等,由各投融资平台自行承担。同时,各投融资平台对项目数量和资金投放额度做出预算编制,报市投融资体制改革领导小组审批。各投融资平台必须严格执行预算,出现重大变更或预算突破,都必须由市投融资体制改革领导小组集体研究决定。


    2.建立专家评审机制。市投融资体制改革领导小组办公室建立决策咨询专家库(专家库人员由国内省内知名专家和中介机构中有相应资质的高级专业人员组成),组织专家咨询会,对各投融资平台公司的项目前景、建设规模、规划实施、投资估算、经济效益和环境影响等方面进行综合评价,提出评审意见。项目建设中,如发生重大变更或工程超概算等情况,组织专家论证审查。


    3.实行风险预警。市投融资体制改革领导小组对各投融资平台融资规模和偿债能力进行总体平衡,对投融资平台产生的政府性债务进行实时监控,并对年度偿债规模和偿债来源进行统一安排调度。为减少和防范财政风险,当债务规模超出偿付能力或债务资金链出现断裂,要及时预警,并报市人民政府决策。


    4.严格责任追究。对未完成政府投融资计划和偿债计划的投融资平台,查明原因,并追究相关责任。对违反政府投融资项目决策程序和相关规定,造成严重超概算、质量低劣、损失浪费或责任事故的,严格实行责任追究。同时,发挥社会中介机构的监督作用,引入社会监督机制,提高投融资效益。


    (三)强化偿债机制


    坚持“谁举债,谁偿还,以丰补歉,自求平衡”的原则,形成“借、用、还”一体化循环机制。偿债主体是各投融平台。偿债来源主要包括:财政预算资金;土地回报收益;城市资源经营收入;投融资平台经营性收益。

    财政预算资金:包括政府用于城市建设管理的预算资金;整合上级拨付的建设专项资金、国债资金以及转移支付资金;按一定比例提取的偿债准备金,纳入年初预算安排。财政预算资金要体现公共性和政策性,使用范围必须明确为各投融资平台投资政府公益性项目和事业的补偿。同时,偿债准备金作为应急资金,是各投融资平台偿债资金的补充,为确保债务链的平稳,可积累滚动使用。


    土地回报收益:项目回报用地变现产生的收益。回报用地的增值收益是各投融资平台偿债来源的主体和基础。赋予各投融资平台土地储备功能,并将投资收储的土地权证明确至各投融资平台。通过“统一经营,统筹安排,分户核算,收益返还”的运作模式,将各投融资平台储备的回报土地,统一委托土地行政主管部门,以招标拍卖方式公开竞价交易。土地收益列入财政预算,并按土地权属关系,拨付至各投融资平台。


    城市资源经营收入:利用城市资源和行政资源产生的收益,包括:政府经营性资产取得的收入;行政事业单位资产处置收入;无形资产收入(如广告收入、冠名权收入等);特许经营权收入(如采矿权、“的士”牌照、异号车牌等)。城市资源收入要实行收支两条线管理,统一纳入财政预算,按权属分配拨付至各投融资平台。


    投融资平台经营性收益:投融资平台通过国有资本经营运作获得的收益。



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